Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/19573
Назва: Some aspects of security portfolio optimization
Інші назви: Wybrane aspecty optymalizacji portfela papirow wartosciowych
Автори: Мартинюк, Олеся Миронівна
Попіна, Степан Юрійович
Ключові слова: the expected rate of return
сподівана норма прибутку
optimization
отимізація
the risk rate of security portfolio
ризик портфеля цінних паперів
Дата публікації: 2016
Видавництво: Publishing House of Wroclaw University of Economics
Короткий огляд (реферат): The existing economic and mathematical patterns of security portfolio optimization are supplemented with the correlation between investment shares. The problem of capital saving, which is urgent for marketable securities portfolio, is considered. The structure of the security portfolio the expected rate of return of which would be equal to the prescribed value and the risk rate of which would be minimal is set. A compromise alternative, which takes into consideration the expected rate of return as well as he risk, is considered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19573
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
SOME ASPECTS OF SECURITY PORTFOLIO OPTIMIZATION.pdf197.71 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.