Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/19573
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартинюк, Олеся Миронівна | - |
dc.contributor.author | Попіна, Степан Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T14:05:50Z | - |
dc.date.available | 2017-05-10T14:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19573 | - |
dc.description.abstract | The existing economic and mathematical patterns of security portfolio optimization are supplemented with the correlation between investment shares. The problem of capital saving, which is urgent for marketable securities portfolio, is considered. The structure of the security portfolio the expected rate of return of which would be equal to the prescribed value and the risk rate of which would be minimal is set. A compromise alternative, which takes into consideration the expected rate of return as well as he risk, is considered. | uk_UA |
dc.language.iso | en_US | uk_UA |
dc.publisher | Publishing House of Wroclaw University of Economics | uk_UA |
dc.subject | the expected rate of return | uk_UA |
dc.subject | сподівана норма прибутку | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.subject | отимізація | uk_UA |
dc.subject | the risk rate of security portfolio | uk_UA |
dc.subject | ризик портфеля цінних паперів | uk_UA |
dc.title | Some aspects of security portfolio optimization | uk_UA |
dc.title.alternative | Wybrane aspecty optymalizacji portfela papirow wartosciowych | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SOME ASPECTS OF SECURITY PORTFOLIO OPTIMIZATION.pdf | 197.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.