Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/25995| Назва: | Оптимізаційні моделі управління інвестиційними ризиками страхових компаній |
| Інші назви: | Optimization of the case frames by the investment risks in insurance companies |
| Автори: | Хавтур, Ольга Havtur, Olga |
| Дата публікації: | 2005 |
| Видавництво: | ТДЕУ |
| Бібліографічний опис: | Хавтур, О. Оптимізаційні моделі управління інвестиційними ризиками страхових компаній [Текст] / Ольга Хавтур // Світ фінансів. – 2005. – Вип. 2. – С. 142-151. |
| Короткий огляд (реферат): | Обґрунтовано доцільність застосування в діяльності страховиків елементів фінансового менеджменту при оцінці інвестиційних ризиків. Запропоновано використовувати статистичний метод розрахунку ризику. При аналізі можливих варіантів диверсифікації інвестиційного портфеля апробовано інструментарій оцінки ступеня кореляційного взаємозв’язку, на основі якого визначено оптимальну структуру портфеля інвестицій страховика. The application expediency of financial elements management in insurer’s activities carrying out insurance risks estimation is grounded in the paper, in particular the static method of risk calculation is proposed to be used. Appraisal instruments of the correlation interrelation rate is approbated while analyzing possible variants of the investment portfolio diversification. Optimal structure of the insurer’s investment portfolio is determined. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/25995 |
| Розташовується у зібраннях: | Світ фінансів 2005, Випуск 2 (3) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Хавтур О..pdf | 706.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.